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Chargé de Mission Trésorerie

Finances - Juridique - RHCDISainte-Foy-lès-Lyon (Rhône)
Télétravail
Hybride
Langues
Anglais
Salaire
à partir de 31.2 K€ (hors gratification)

Votre mission

Au sein de la Trésorerie Groupe, vous serez impliqué dans les missions suivantes :

  • Prendre en charge le traitement des opérations quotidiennes d’encaissements/décaissements.
  • Assurer un suivi quotidien des soldes de trésorerie, rapprochement de trésorerie, réception des relevés bancaires.
  • Participer à la fiabilisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme pour le groupe.
  • Participer à l’analyse des évolutions de trésorerie et anticiper les besoins de financement.
  • Administrer les outils de la Trésorerie (Kyriba) et gérer les plateformes de Web Banking.
  • Participer à des projets spécifiques liés à la trésorerie.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+4/5 en Finance de type Ecole de Commerce/Université ; une première expérience en Trésorerie serait un atout (stage/alternance...)

Vous maîtrisez les outils informatiques notamment Excel (la connaissance de logiciels spécialisés de trésorerie notamment Kyriba serait un plus).

Vous êtes autonome et rigoureux, vous savez prendre des initiatives. Doté d'un bon esprit d'équipe, vous savez travailler en collaboration intra/inter équipes.

Maîtrise de l’anglais indispensable.

Poste à pourvoir dès que possible.

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